ロシア株で勝負！by新米金持ち父さん

マグニト（MGNT） はディスカウントストアを経営する小売大手で、94年に卸売業者として設立、2000年には事業形態をディスカウントストアに転換しました。
06年にはハイパーマーケットを出店しており、大都市だけでなく小規模の都市や町村部にも積極的に進出しています。
国内の南部及び中部に2238店を有し、従業員数は5万3000人。
２００８年上半期の売上高は、ドル換算で前年上半期比51.4％増となり、資源高で恩恵を受けている国内経済の波にのって、今後も堅調に増加することが予想されます。

マグニトの株価ですが、 2007年以降、950〜1400ルーブルのレンジとなっています。
好決算を発表して上昇するのですが、その後じわじわと下げ、なかなかレンジを突破できないでいます。

★マグニト　今後の見通し
原油をはじめとする資源価格が上昇を続けており、資源輸出企業は好景気にわいています。
1人あたりの給与支給額も増加しており、その恩恵を直接受けることができるのが、マグニトなどの消費関連企業と言えます。
資源高が続く限り、マグニトの業績、株価も堅調推移が予想されます。

7月18日現在の株価　1113ルーブル
　　　　　　　　　　　　　　PER　35.66

マグニト（MGNT）チャート
日足チャート （08年2月4日〜7月4日）	週足チャート （06年8月〜08年6月）

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ロシアの個別株をトレードできる→アルジゲート証券

7月11日現在のロシア株運用状況です。
取引はすべてアルジゲート証券で行っています。

銘柄	取得時価格	7/4価格	取引単位数	運用状況 （ルーブル）
ノヴァテク（NVTK）	204	198.32	500	−2,840
ルクオイル（LKOH）	2,436	2,166	50	−13,500
マグニト（MGNT）	1,175	1,133	100	−4,200
ウィム・ビル・ダン（WBDF）	1,887	1,541	40	−13,840
ウラルカリー化学（URKA)	370	331	560	−21,840
合計	.	.	1,310	−56,220

保有株日足チャート
ノヴァテク（NVTK）	ルクオイル（LKOH）	ウラルカリー化学（URKA)
		.
マグニト（MGNT）	ウィム・ビル・ダン（WBDF）	.

先週も引き続き世界的な株価下落から、ロシア市場も全面安の展開が続きました。
原油最高値更新でルクオイル（LKOH）やノヴァテク（NVTK）が底固く推移していますが、食品の ウィム・ビル・ダン（WBDF）などは下げが止まらない状況です。
ＮＹダウの下げが止まらず、米住宅公社の信用不安などから今週も軟調な推移が予想されます。
ですが、
ＮＹダウが下げ止まらない限り、この流れは大きく変わらないでしょう。
ですが、 ルクオイル（LKOH）をはじめPERは非常に低くなっており、長期的に見るとここは押し目で買っていってもいいようなレベルと言えそうです。

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ガスプロム・ネフチ（SIBN） はガスプロム（GAZP）の石油子会社で、07年の原油生産量は国内5位、精製量では同4位となっています。
1995年にシブネフチとして設立後、2005年にガスプロムが同社株75.7％を取得し、現社名に変更されました。
原油生産量は04年以降、減産傾向でしたが、07年は3270万トンでほぼ横ばいとなっています。
08〜10年に総額75億ドルの開発投資を予定。
一方、石油精製量は年々増加、07年は7.7％増の2620万トンとなった。
これは石油を精製せずに輸出した場合の税金が非常に高いためで、今後も精製量は増加すると思われます。

ガスプロム・ネフチの株価ですが、 2007年後半から堅調に推移しており、今年3月の石油採掘税の減税発表によって高値の193ルーブルまで上昇しました。
現在も高値圏での推移が続いています。

★ガスプロム・ネフチ　今後の見通し
原油高の傾向が止まらず、1バレル145ドルを突破しています。
その点はガスプロム・ネフチにとっては追い風ですが、欧米諸国はその原油高で景気減速懸念が強まっており、これ以上の急激な原油高は株価下落の可能性が高いと言えそうです。

6月27日現在の株価　177.3ルーブル
　　　　　　　　　　　　　　PER　9.60

ガスプロム・ネフチ（SIBN）チャート
日足チャート （08年2月4日〜7月4日）	週足チャート （06年8月〜08年6月）

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ロシアの個別株をトレードできる→アルジゲート証券

7月4日現在のロシア株運用状況です。
取引はすべてアルジゲート証券で行っています。

銘柄	取得時価格	7/4価格	取引単位数	運用状況 （ルーブル）
ノヴァテク（NVTK）	204	193.64	500	−5,180
ルクオイル（LKOH）	2,436	2,225	50	−10,550
マグニト（MGNT）	1,175	1,136	100	−3,900
ウィム・ビル・ダン（WBDF）	1,887	1,604	40	−11,320
ウラルカリー化学（URKA)	370	319	560	−28,560
合計	.	.	1,310	−59,510

保有株日足チャート
ノヴァテク（NVTK）	ルクオイル（LKOH）	ウラルカリー化学（URKA)
		.
マグニト（MGNT）	ウィム・ビル・ダン（WBDF）	.

先週も世界的な株価下落から、ロシア市場も全面安の展開が続きました。
原油最高値更新でもルクオイル（LKOH）やノヴァテク（NVTK）が売られていることから、リスクマネーである株から投資マネーが流出していることがよく分かります。
ＮＹダウが下げ止まらない限り、この流れは大きく変わらないでしょう。

マグニト（MGNT）は好決算の影響からか、今週は底固く推移しました。
ウラルカリー化学（URKA)はブラジルへ1トン1,000ルーブルで輸出というニュースが発表されて以来大幅に上昇していましたが、その分の上げを帳消しにするぐらいのレベルにまで下げています。
ですが、サミットでメドベージェフ大統領が食糧輸出規制を撤廃するとしており、またアフリカを中心に食糧増産を推し進めるとしていることから、今後肥料に対する需要が伸びることが予想されます。

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ウィム・ビル・ダン食品（ＷＢＤＦ）は、仏食品大手のダノンが18.4％を出資している、ロシアで乳製品のシェアは32.9％で1位の食品会社です。
品質、ブランド力の高さには定評があり、ウクライナやグルジアなどの旧ソ連諸国にも生産設備を抱えています。
近年は利益率の高いベビーフードの売上げが+46.6％と大きく伸びており、今後も生産拡大に力を入れていく予定となっています。

エネルギー価格の上昇がロシア人の所得を急上昇させており、寿司がブームになるほど味覚のレベルも西欧諸国並になってきています。
今後、地方においても食品に対する需要は増加すると思われ、アナリストも目標株価を3,000ルーブルとするなど、注目度は高いと言えそうです。

ウィム・ビル・ダン・食品の株価ですが、 2007年に2度2,300ルーブルまで上昇しましたが、跳ね返され今年3月に1,630まで下落しました。

★ウィム・ビル・ダン・食品　今後の見通し
ウィム・ビル・ダン食品は、1,630がサポートなるのかどうかが非常に重要になっています。
そのラインで反転すれば、2,300トライとなりそうです。

6月27日現在の株価　1719ルーブル
　　　　　　　　　　　　　　PER　21.42

ウィム・ビル・ダン・食品（ＷＢＤＦ）チャート
日足チャート （08年1月28日〜6月27日）	週足チャート （06年8月〜08年6月）

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ノヴァテク（ＮＶＴＫ）は、94年に設立され、ガスプロムについで ロシア第2位の石油・ガス会社です。
天然ガスや液状ハイドロカーボンの探索、生産、精製を行っており、操業地域はシベリアのヤマル・ネネツ自治区に集中しています。
同地域は世界で天然ガスが最も生産される地域であり、ロシアの天然ガスの生産の90%、世界の天然ガスの20%が生産されています。

ノヴァテクの２００８年第１四半期純利益は前年同期比１．７倍の７４億９９００万ルーブルと急拡大しており、アナリストはノヴァテクの評価を「買い」としています。
目標株価は11.16ドルと、現在の4.7ドルから比べると非常に高い数値となっています。

ノヴァテクの株価ですが、 今年5月の最高値217ルーブルを記録して以来、高値圏内でもみ合いとなっています。
原油価格が最高値を更新し続けているため、今後は更なる上昇の可能性がありそうです。

★ノヴァテク　今後の見通し
ノヴァテクは天然ガスがメインのため、原油価格に大きく影響を受けます。
新興国の需要増、イランとイスラエルの緊張などから原油価格が最高値を更新し続けているため、今後は更なる上昇の可能性がありそうです。

6月27日現在の株価　201.85ルーブル
　　　　　　　　　　　　　　PER　23.30

ノヴァテク（ＮＶＴＫ）チャート
日足チャート （08年1月28日〜6月27日）	週足チャート （06年8月〜08年6月）

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6月29日現在のロシア株運用状況です。
取引はすべてアルジゲート証券で行っています。

銘柄	取得時価格	6/29価格	取引単位数	運用状況 （ルーブル）
ノヴァテク（NVTK）	204	201.85	500	−1,075
ルクオイル（LKOH）	2,436	2,309	50	−6,350
マグニト（MGNT）	1,175	1,120	100	−5,500
ウィム・ビル・ダン（WBDF）	1,887	1,709	40	−7,120
ウラルカリー化学（URKA)	370	337	560	−18,480
合計	.	.	1,310	−38,525

保有株日足チャート
ノヴァテク（NVTK）	ルクオイル（LKOH）	ウラルカリー化学（URKA)
		.
マグニト（MGNT）	ウィム・ビル・ダン（WBDF）	.

先週は世界的な株価下落から、ロシア市場も全面安の展開が続きました。 私の保有する株も下落が続きましたが、ルクオイル（LKOH）やノヴァテク（NVTK）は原油価格が最高値を更新したために金曜日は大幅高で終わっています。
マグニト（MGNT）は株主総会で2007年度の無配を発表したために下落、ウィム・ビル・ダン（WBDF）は競争保護法違反につき反独占局より１０万ルーブル以上の罰金を課せられるとのニュースから下落しました。
ルクオイル（LKOH）は配当金を42ルーブルと発表しています。

来週は、世界的な株式市場の下落と原油価格の高騰で、ロシア市場の石油関連会社の上昇とそれ以外の産業は下落するという流れになりそうです。

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6月22日現在のロシア株運用状況です。
取引はすべてアルジゲート証券で行っています。

銘柄	取得時価格	6/22価格	取引単位数	運用状況 （ルーブル）
ノヴァテク（NVTK）	204	208	500	2,000
ルクオイル（LKOH）	2,436	2,421	50	−750
マグニト（MGNT）	1,175	1,199	100	2,400
ウィム・ビル・ダン（WBDF）	1,887	1,749	40	−5,520
ウラルカリー化学（URKA)	370	368	560	−1,120
合計	.	.	1,310	−2,990

保有株日足チャート
ノヴァテク（NVTK）	ルクオイル（LKOH）	ウラルカリー化学（URKA)
		.
マグニト（MGNT）	ウィム・ビル・ダン（WBDF）	.

先週は ウラルカリー化学（URKA)の株を新規に購入しました。
ブラジル向けのカリウム肥料輸出を開始し、1トン当たり1,000ドルで10万トン以上を輸出する見込みとするニュースに大きく反応し、上昇しています。
ウラルカリー化学の株は、昨年11月に103ルーブルで上場以来上げ続けており、食糧価格値上がりから今後も肥料価格の値上がりが予想されています。

ノヴァテク（NVTK）は、資源価格の値上がりは石油会社よりもガス会社の方がメリットが大きいという予想から上昇、ルクオイル（LKOH）はゴールドマン・サックスが目標価格を20％引き上げましたが、原油価格が頭打ちとなったために大きな動きとはなりませんでした。
週末に産油国と大手投資銀行の会合があるため、原油増産、投資規制で原油価格下落か、それとも生産量据え置き、投資規制なしで原油価格上昇となるのか、それによって株価も大きく左右されそうです。

マグニト（MGNT）は1月ー5月の業績を発表し、売上高は前年比51％増となったため、一時1,250ルーブルまで上昇しましたが、利食いにおされて1,200付近まで下落しています。
ですが、ＦＩＮＡＭが適正価格を1,355ルーブルとしており、今後も堅調推移が予想されます。

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ロシア夏時間：15：30pm−22：45（3月の最終日曜日から10月の最終日曜日）
ロシア冬時間：16：30pm−23：45（10月最終月曜日から3月の最終土曜日）

ロシア株の取引時間は、時差のために日本時間15時30分から（夏時間）の開始となります。
日本株の取引が終了して30分後からと覚えればいいでしょう。
取引開始してすぐはかなりの取引量ですが、その後はすぐに少なくなり、売り買いの価格差が大きくなります。
2時間ぐらいすればヨーロッパ市場がオープンし、価格差も少なくなります。
21時を過ぎると極端に取引が少なくなり、値動きが荒くなりがちです。
取引は、21時ぐらいまでが向いているようです。

日本株と違い、帰宅の遅いサラリーマンでもリアルタイムで売り買いできるのが、ロシア株の魅力と言えそうです。

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ズベルバンク（SBER）は 1841年設立、19991年に株式公開されたロシア最大の銀行です。
ロシア全銀行資産の約30％、個人預金の54％、個人向け融資の40％を占めます。
2007年に株式分割（普通株1,000分割、優先株20分割）を実施しました。
世界の上位100行中13位となっています。

ズべルバンクの株価ですが、昨年 夏に最高値の114ルーブルを記録したのですが、そこからは欧米金融機関がサブプライム問題で巨額の損失を計上したため、ズべルバンクも金融株ということで71ルーブルまで売り込まれたようです。
その後は77ルーブルで2番底を形成し、テクニカル的には高値を目指しに行く動きとなりそうです。

★ズべルバンク　今後の見通し
ズべルバンクは昨年夏から軟調推移が続いていますが、経営自体にサブプライム問題はほとんど関連がなく、不良債権も1％以下という健全な財務内容となっており、欧米金融機関の決算が改善されれば、ズべルバンクも持ち直してくると思われます。

6月19日現在の株価　81.61ルーブル
　　　　　　　　　　PER　15.86

ズべルバンク（SBER）チャート
日足チャート （08年1月17日〜6月19日）	週足チャート （06年5月〜08年6月）

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